Giao dịch Hợp đồng Tương lai với Tiền mã hoá: Những điều cần biết trước khi bắt đầu! | Binance Blog

Dù khái niệm Hợp đồng Tương lai đã sống sót gần hơn 100 năm, việc thanh toán giao dịch Hợp đồng Tương lai với Tiền mã hoá chỉ mới mới thực sự thông dụng mở màn từ cuối năm 2017. Và từ thời gian đó, đã có khá nhiều sàn thanh toán giao dịch chăm sóc đến hợp đồng tương lai Tiền mã hoá, nó được xem là một hình thức góp vốn đầu tư mới cho những ai muốn góp vốn đầu tư vào tiền mã hoá. Với hơn 6000 loại tiền mã hoá thể dùng để thanh toán giao dịch, việc thanh toán giao dịch tiền mã hoá càng thuận tiện thực thi hơn khi nào hết .Không chỉ là một trong những hình thức phái sinh tiền mã hoá được thanh toán giao dịch nhiều nhất, hợp đồng Tương lai ( hay còn gọi là futures ) còn gồm có nhiều công cụ phái sinh truyền kiếp .Thông thường, mọi người hay nhầm lẫn giữa hợp đồng tương lai với hợp đồng quyền chọn. Do đó, để thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai, nhà đầu tư phải bảo vệ họ có được những kiến thức và kỹ năng thiết yếu đằng sau thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai, gồm có cả những rủi ro đáng tiếc của nó .

Hợp đồng tương lai với tiền mã hoá là gì?

Hợp đồng tương lai Tiền mã hoá được cho phép những trader tiếp cận với những loại tiền kỹ thuật số mà không cần phải chiếm hữu một số tiền thực tiễn .Đây là một khái niệm tựa như như những chỉ số sàn chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai tương quan đến sản phẩm & hàng hóa, nơi một nhà đầu tư hoàn toàn có thể đồng ý rủi ro đáng tiếc về giá trị tương lai của tiền mã hoá. Theo thỏa thuận hợp tác, những trader phải sử dụng tiền mặt thay vì thanh toán giao dịch trong thực tiễn bằng tiền mã hoá .Các hợp đồng thanh toán giao dịch tương ứng với giá trị tương tự với số tiền mã hoá đơn cử, và bạn không cần phải sở hữu bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào khi thanh toán giao dịch futures .Khía cạnh nổi trội của thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hoá là nó bảo vệ những trader khỏi những đổi khác bất lợi về giá và sự dịch chuyển mạnh của tiền mã hoá, mặc dầu đó là Bitcoin hay Ethereum. Sự biến động cao của những loại tiền kỹ thuật số được cho phép những nhà thanh toán giao dịch mua gia tài khi chúng ở mức thấp và bán chúng khi chúng tăng giá và ngược lại .Hợp đồng tương lai tiền mã hoá hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch trên những nền tảng thanh toán giao dịch phái sinh như Binance Futures. Giống như thanh toán giao dịch giao ngay ( Spot ), hợp đồng tương lai tiền mã hoá hoàn toàn có thể được thanh toán giao dịch trong suốt 24 giờ một ngày .Do tính dịch chuyển cao tương quan đến thanh toán giao dịch phái sinh, những nhà thanh toán giao dịch phải quản trị rủi ro đáng tiếc một cách thận trọng và rất bắt buộc phải khám phá kỹ những kỹ năng và kiến thức cơ bản về hợp đồng tương lai tiền mã hoá trước khi góp vốn đầu tư .Hợp đồng tương lai Tiền mã hoá hoạt động giải trí như thế nào ?Trong khi những gia tài kỹ thuật số phải đương đầu với những thử thách rất phong phú và riêng không liên quan gì đến nhau như từ dịch chuyển giá cao đến những chỉ trích trong hội đồng ở một số ít khu vực, một số ít trader đã tận dụng những dịch chuyển này làm lợi thế thanh toán giao dịch cho mình .Điều quan trọng nhất cần chú ý quan tâm trong thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hoá là bạn sẽ phải gật đầu rủi ro đáng tiếc khi giá tiền mã hoá biến hóa mà không nắm giữ gia tài thực tiễn .Hãy cùng thử xem xét một ví dụ đơn thuần. Giả sử John và Sarah đã vào lệnh cho một vị thế futures bằng Bitcoin ở mức giá 40.000 USD mỗi người. Trong ngữ cảnh này, John có một vị thế long trong khi Sarah triển khai một thanh toán giao dịch trái chiều. Vào ngày đáo hạn, giá hợp đồng tương lai của Bitcoin ở mức 45.000 USD cho mỗi hợp đồng. Trong trường hợp này, Sarah, người đang nắm giữ vị thế thua cuộc, sẽ phải trả cho sàn thanh toán giao dịch khoản lỗ 45.000 – 40.000 = 5.000 ( USD ) ). Mặt khác, John sẽ nhận được doanh thu 5.000 USD từ cuộc thanh toán giao dịch .Đòn bẩy là một góc nhìn quan trọng khác của thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai, nó cũng là nguyên do quan trọng nhất để người dùng xem xét việc tham gia thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai. Nếu John chọn mua Bitcoin trên thị trường Spot, anh ta sẽ cần chi 40.000 USD để mua một Bitcoin. Trong khi đó trên thị trường futures, John hoàn toàn có thể nhận về khoản lời tương tự như với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ giá trị thị trường của Bitcoin .Các khái niệm cơ bản về thanh toán giao dịch Hợp đồng Tương lai với Tiền mã hoáCác nhà thanh toán giao dịch tiềm năng cần tự làm quen với những khái niệm thiết yếu để trở thành chuyên viên trong giao dịch tương lai tiền mã hoá. Nhận thức được những khái niệm này sẽ giúp bạn thuận tiện chinh phục được thanh toán giao dịch với hợp đồng tương lai. Những phức tạp đằng sau thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hoá là hình thức này những trader tham gia cần phải cam kết thực sự nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ bản, gồm có cả những ảnh hưởng tác động trong mỗi thanh toán giao dịch .Đòn bẩyCác nhà thanh toán giao dịch bị lôi cuốn vào thị trường futures vì yếu tố đòn kích bẩy. Đòn bẩy giúp cho thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai trở nên cực kỳ hiệu suất cao về vốn. Ví dụ : để mua 1 BTC trên thị trường spot, bạn sẽ cần hàng nghìn USD – 35.000 USD theo thời gian bài viết này được soạn thảo — hoặc tuỳ theo tỷ giá thị trường. Với hợp đồng tương lai, bạn hoàn toàn có thể mở một vị thế tương lai BTC với ngân sách chỉ bằng một phần nhỏ của số tiền trên. Điều này chỉ hoàn toàn có thể thực thi được khi sử dụng đòn kích bẩy. Đòn bẩy càng cao, bạn càng ít cần tiêu tốn cho một vị thế. Ngược lại, thanh toán giao dịch spot không phân phối đòn kích bẩy. Giả sử bạn chỉ có sẵn 5.000 USDT trong ví spot của mình. Trong trường hợp này, bạn chỉ hoàn toàn có thể mua Bitcoin với 5.000 USDT mà thôi .Ký quỹ ( Ký quỹ khởi đầu ( Initial Margin ) và Ký quỹ duy trì ( Maintenance Margin ) )Cần có một khoản ký quỹ khởi đầu để tham gia vào một vị thế thị trường. Có nghĩa là, khi bạn khởi đầu một vị thế khác bạn sẽ được nhu yếu bảo vệ ký quỹ không thiếu. Mặt khác, ký quỹ duy trì là nhu yếu về số tiền tối thiểu mà nhà đầu tư cần để giữ ( những ) vị thế thanh toán giao dịch mở. Kiểm tra ký quỹ duy trì liên tục và giúp giám sát sử dụng ký quỹ. Khi trader đạt đến số lượng giới hạn ký quỹ duy trì, vị thế của người đó sẽ bị thanh lý .Funding Rate

Việc thanh toán Hợp đồng tương lai tiền mã hoá thường không giống với các hợp đồng tương lai truyền thống. Do đó, các sàn giao dịch cần một hệ thống đảm bảo rằng giá chỉ số và giá tương lai được hội tụ thường xuyên. Cơ chế này được gọi là Funding rate (tỷ lệ tài trợ). Funding rate được tính toán dựa trên chênh lệch giá giữa thị trường spot và thị trường futures. Các nhà đầu tư sẽ thanh toán hoặc nhận các khoản thanh toán tài trợ tương ứng với các vị thế thị trường mở. 

Funding rate hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động bất lợi so với những nhà thanh toán giao dịch, ví dụ : Funding rate hoàn toàn có thể tăng trong một thị trường tăng giá nhanh, khiến những nhà thanh toán giao dịch phải trả ngân sách cao để nắm giữ những vị thế mua .Ưu điểm và Nhược điểm của việc Giao dịch Hợp đồng Tương laiKhả năng mang lại doanh thu cao như của thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai thường có cả ưu và điểm yếu kém. Dưới đây là những ưu và điểm yếu kém của hình thức thanh toán giao dịch này .Ưu điểm

• Giao dịch Hợp đồng tương lai Tiền mã hoá được cho phép đưa ra những đặt cược đi ngược lại với thị trường. Ví dụ : một người hoàn toàn có thể kiếm được doanh thu từ cả sự tăng và giảm giá trị gia tài của một đồng xu tiền mã hoá .
• Hợp đồng tương lai tiền mã hoá còn tương hỗ phân phối đòn kích bẩy vốn. Lợi thế này được cho phép những trader hoàn toàn có thể thu về khoản doanh thu đáng kể mà chỉ cần bỏ ra một phần vốn rất nhỏ. Chính vì thế, đòn kích bẩy hoàn toàn có thể được xem là góc nhìn mê hoặc nhất của thanh toán giao dịch futures .
• Hợp đồng Tương lai có vận dụng phòng hộ vốn, đây là sự lựa chọn tuyệt vời khi nói đến yếu tố phòng hộ bảo đảm an toàn cho những hạng mục góp vốn đầu tư của bạn .

Nhược điểm

• Sự biến động : Sự biến động cao hoàn toàn có thể là một như mong muốn hoặc một đòn chí mạng so với những nhà thanh toán giao dịch. Và việc xác lập hoạt động của thị trường không phải khi nào cũng bảo vệ đúng mực .
• Rủi ro cao : Do có tương quan đến đòn kích bẩy, hợp đồng tương lai tiền mã hoá là một trong những công cụ thanh toán giao dịch rủi ro đáng tiếc nhất. Các trader mới nên giảm thiểu việc tham gia thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai và thanh toán giao dịch chúng với một kế hoạch quản trị rủi ro đáng tiếc can đảm và mạnh mẽ .

Cách thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hoá trên BinanceGiao dịch hợp đồng tương lai trên Binance khá đơn thuần. Nếu bạn là đã ĐK thông tin tài khoản Binance, bạn hoàn toàn có thể khởi đầu thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai chỉ trong vòng vài phút .Để khởi đầu ,

1. Mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance. Xin chú ý quan tâm rằng bạn phải bật tính năng xác định 2FA để nạp tiền vào thông tin tài khoản hợp đồng tương lai trước khi khởi đầu thanh toán giao dịch trên Binance Futures. Đọc thêm về cách mở thông tin tài khoản tại đây .
2. Nạp tiền bằng USDT, BUSD hoặc những loại tiền mã hóa được Binance Futures tương hỗ. Binance Futures tương hỗ nhiều loại gia tài mã hóa làm gia tài thế chấp ngân hàng .
3. Chọn hợp đồng tương lai Bitcoin mà bạn muốn. Có hai loại hợp đồng tương lai Bitcoin trên Binance : Hợp đồng tương lai USD Ⓢ – M và Hợp đồng tương lai COIN-M. Ví dụ : nếu bạn muốn thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai không kỳ hạn BTCUSDT, sung sướng chọn Hợp đồng tương lai USD Ⓢ – M. Đối với hợp đồng BTCUSD ký quỹ bằng coin, hãy chọn Hợp đồng tương lai COIN-M .
4. Chọn tỷ suất đòn kích bẩy thích hợp cho hợp đồng tương lai .
5. Đặt lệnh theo những loại lệnh khác nhau có trên Binance Futures. Nếu là người mới khởi đầu, bạn hoàn toàn có thể chọn lệnh buy-limit hoặc buy-market để mua cho hợp đồng tương lai tiên phong .

Tổng kết

Các thanh toán giao dịch phái sinh như thanh toán giao dịch futures được cho phép những trader đầu tư mạnh với giá gia tài trong tương lai. Ngày nay, nhiều sàn thanh toán giao dịch đã mở màn mở thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai cho người dùng. Việc thông thuộc những kỹ năng và kiến thức cơ bản về thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai sẽ giúp bạn thắng lớn trong khoản thanh toán giao dịch này. Giao dịch futures hoàn toàn có thể sinh lợi nếu bạn có kiến thức và kỹ năng và kỹ thuật quản trị rủi ro đáng tiếc tương thích để tránh bị thua lỗ quá lớn. Vì vậy, bạn nên lập một kế hoạch góp vốn đầu tư và đánh giá và thẩm định trước khi thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai và bảo vệ nắm rõ cả lợi thế cũng như rủi ro đáng tiếc của chúng .

Source: https://evbn.org
Category: blog Leading