Mục Lục

Tình huống nhiều loại tiền tệ

Bài viết
04/08/2023

Trong bài viết này

Quan trọng

Dynamics 365 Project Service Automation đã phát triển thành Dynamics 365 Project Operations. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển đổi Project Service Automation.

Áp dụng cho ứng dụng Project Service phiên bản 3.x

Microsoft Dynamics 365 có hai khái niệm tiền tệ:

Đơn vị tiền tệ giao dịch – Đơn vị tiền tệ mà giao dịch diễn ra.
Đơn vị tiền tệ cơ sở – Đơn vị tiền tệ của phiên bản Dynamics 365. Tiền tệ này được thiết lập khi một phiên bản Dynamics 365 được cung cấp. Không thể thay đổi tiền tệ này.

Ví dụ: Contoso Mỹ đã bán 100 chiếc áo thun cho một khách hàng ở Anh với giá 15 ounds Sterling (GBP) mỗi chiếc. Bảng sau hiển thị cách giao dịch này được ghi lại trong thực thể sản phẩm đặt hàng.

Sản phẩm
Số lượng
Đơn giá
Tiền tệ
Tổng số
Tỷ giá
Giá mỗi đơn vị (Cơ sở)
Số tiền (Gốc)

Áo phông
100
15
GBP
1500
0.94
$17,25
$1.725

Cột Đơn vị tiền tệ hiển thị đơn vị tiền tệ giao dịch, là đơn vị tiền tệ mà giao dịch mua bán diễn ra. Cột Tỷ giá hối đoái là tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền giao dịch và đồng tiền yết giá. Tiền tệ cơ sở là đô la Mỹ (USD). Tiền tệ cơ sở được thiết lập khi một phiên bản Dynamics 365 được cung cấp.
Như bảng hiển thị, mỗi giao dịch được ghi lại trong cả hai loại tiền tệ giao dịch và tiền tệ cơ sở. Dynamics 365 sử dụng tỷ giá trao đổi tiền tệ để tính toán số tiền tệ cơ sở.

Phần mở rộng Project Service Automation

Dynamics 365 Project Service Automation ảnh hưởng đến tiền tệ giao dịch, bởi vì các giao dịch kinh doanh thường có hai khía cạnh: chi phí và bán hàng.

Các thực thể sau đây được coi là giao dịch kinh doanh:

Chi tiết mô tả báo giá
Chi tiết dòng hợp đồng dự án
Dòng ước tính
Dòng nhật ký kế toán
Chi tiết dòng hóa đơn
Thực tế

Trong mỗi thực thể này, có một bản ghi đại diện cho số tiền chi phí hoặc số tiền bán hàng. Đối với bất kỳ thực thể Dynamics 365 nào có trường Số tiền , mỗi bản ghi bao gồm số tiền bằng cả loại tiền tệ giao dịch và loại tiền tệ cơ sở.

PSA mở rộng khái niệm về tiền tệ giao dịch cho chi phí và bán hàng theo các cách sau:

Tiền tệ giao dịch chi phí cho các giao dịch thời gian luôn xuất phát từ loại tiền tệ của đơn vị tổ chức sở hữu hoặc quản lý dự án. Đơn vị tổ chức này được gọi là đơn vị hợp đồng.
Tiền giao dịch bán hàng cho giao dịch thời gian và chi phí luôn đến từ tiền tệ của hợp đồng dự án.
Tiền tệ giao dịch chi phí cho các chi phí đến từ các loại tiền tệ mà mục nhập chi phí được tạo.

Tình huống nhiều loại tiền tệ

Phần này mô tả một ví dụ về một dự án Contoso Anh cung cấp cho khách hàng có tên là Fabrikam, Nhật Bản. Đây là cách các kịch bản đã được thiết lập:

GBP và yên Nhật (JPY) được thiết lập trong Cài đặt>Quản lý kinh doanh>Tiền tệ.
Tài khoản khách hàng có tên Fabrikam – Japan được thiết lập và JPY được chọn làm đơn vị tiền tệ trên tài khoản.
Đơn vị tổ chức có tên Contoso UK được thiết lập và GBP được chọn làm đơn vị tiền tệ.
Hợp đồng dự án được tạo, trong đó Contoso UK được chỉ định là đơn vị ký hợp đồng và Fabrikam – Japan được chỉ định với tư cách là khách hàng.
Các dòng hợp đồng dự án được tạo, dựa trên bố trí lập hóa đơn cho nhiều lớp giao dịch khác nhau trên dự án, chẳng hạn như lập hóa đơn cho thời gian so với chi phí.
Một dự án được tạo trong đó Contoso UK được chỉ định làm đơn vị ký kết hợp đồng. Dự án này được tạo và ánh xạ tới dòng hợp đồng dự án.

Trong quá trình ước tính sử dụng chi tiết dòng báo giá, chi tiết dòng hợp đồng dự án hoặc trên dòng ước tính của lịch trình, hai hồ sơ luôn được tạo trong thực thể. Một bản ghi dành cho chi phí và bản ghi còn lại dành cho bán hàng.

Theo mặc định, tiền tệ giao dịch trên bản ghi chi phí được đặt thành đơn vị tiền tệ đơn vị hợp đồng của dự án. Trong ví dụ này, tiền tệ là GBP.
Theo mặc định, tiền tệ giao dịch trên bản ghi bán hàng được đặt thành đơn vị tiền tệ của hợp đồng của dự án. Trong ví dụ này, tiền tệ là JPY.

Khi lợi nhuận được tạo cho thời gian sử dụng mục nhập thời gian hoặc dòng nhật ký kế toán, thì hành vi sau đây sẽ xuất hiện:

Theo mặc định, tiền tệ giao dịch trên bản ghi chi phí được đặt thành đơn vị tiền tệ đơn vị hợp đồng của dự án.
Theo mặc định, tiền tệ giao dịch trên bản ghi bán hàng được đặt thành đơn vị tiền tệ của hợp đồng của dự án.

Khi lợi nhuận được tạo cho chi phí bằng mục nhập chi phí hoặc dòng nhật ký kế toán, thì hành vi sau đây sẽ xuất hiện:

Bạn có thể ghi lại tiền chi phí bằng bất kỳ loại tiền tệ nào. Chọn đơn vị tiền tệ bằng cách sử dụng công cụ chọn đơn vị tiền tệ trên trang Nhập chi phí hoặc trang Dòng nhật ký . Theo mặc định, tiền tệ giao dịch cho bản ghi chi phí được đặt thành đơn vị tiền tệ trên mục nhập chi phí.
Theo mặc định, tiền tệ giao dịch cho bản ghi bán hàng được đặt thành đơn vị tiền tệ của hợp đồng của dự án. Để đặt loại tiền tệ này, trước tiên, hệ thống sẽ chuyển đổi số tiền giao dịch bằng loại tiền tệ mà người dùng đã nhập vào tiền cơ sở. Sau đó, hệ thống sẽ chuyển đổi số tiền sang loại tiền tệ của hợp đồng dự án.

Tính toán cuốn chiếu khi doanh thu dự án được ghi lại bằng nhiều loại tiền tệ giao dịch

Dynamics 365 tự động xử lý cuốn chiếu các số tiền bằng nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau. Dưới đây là một ví dụ.

Lớp giao dịch
Loại giao dịch
Date
Nguồn lực
Thể loại giao dịch
Số lượng
Đơn giá
Tổng số
Tỷ giá
Số tiền gốc

Time
Bán hàng chưa lập hóa đơn
14 tháng 6
Đức

8 giờ
20.000 JPY
160.000 JPY
123
1.300,81 USD

Time
Bán hàng chưa lập hóa đơn
15 tháng 6
Đức

8 giờ
20.000 JPY
160.000 JPY
123
1.300,81 USD

Chi phí
Bán hàng chưa lập hóa đơn
16 tháng 6
Đức
Khách sạn
1 ea
250 EUR
250 EUR
0.94
265,95 USD

Chi phí
Bán hàng chưa lập hóa đơn
17 tháng 6
Đức
Thuê xe
1 ea
150 EUR
150 EUR
0.94
159,57 USD

Để tính toán tổng giá trị doanh số bán hàng chưa lập hóa đơn trên dự án, bạn có thể tạo trường tổng số cho trường Số tiền trên tất cả các dữ liệu bán hàng chưa lập hóa đơn thực tế có liên quan. Trường tổng số là một cấu trúc của Dynamics 365 cho phép tạo các công thức nhanh trên bản ghi liên quan.