Tìm hiểu về quỹ đầu tư

Đặc điểm

Quỹ mở

Quỹ đóng niêm yết

Thanh khoản của các khoản đầu tư

Tài sản của quỹ mở thanh khoản cao hơn so với quỹ đóng niêm yết bởi Quỹ chỉ đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu niêm yết hoặc chuẩn bị niêm yết.

Thanh khoản của tài sản thấp hơn do quỹ bên cạnh đầu tư vào các chứng khoán niêm yết, còn có thể đầu tư vào các chứng khoán chưa niêm yết OTC

Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt

Quỹ luôn để một khoản dự trữ bằng tiền mặt để đáp ứng việc mua lại CCQ

Tỷ lệ giữ tiền mặt tương đối thấp, tuy nhiên về lý thuyết Quỹ có thể đầu tư toàn bộtiền mặt của quỹ

Giá giao dịch

Giá CCQ được xác định dựa trên giá trị tài sản ròng NAV/CCQ.

Giá CCQ được xác định dựa trên nhu cầu mua và bán trên thị trường. Do vậy, giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá trị tài sản ròng (NAV).

Thanh khoản CCQ

CCQ được mua/bán lại trực tiếp với Công ty quản lý quỹ theo định kỳ hoặc tại các thời điểm (được quy định trong Điều lệ của quỹ)

CCQ được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán

Sự thay đổi quy mô quỹ

Quy mô của Quỹ thay đổi liên tục theo yêu cầu mua vào hoặc bán ra của nhà đầu tư

Quy mô quỹ vẫn giữ nguyên cho đến ngày đáo hạn (trừ khi tăng vốn)