Cổ phiếu General Electric (GE) là gì? Phân tích tiềm năng của cổ phiếu GE

Phân tích tiềm năng cổ phiếu General Electric (GE)

Phân tích kỹ thuật

Cổ phiếu GE đã giảm 3,6% xuống 66,40 vào ngày 16 tháng 9 năm 2022. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Hiện, cổ phiếu này đã giảm 43% so với mức đỉnh gần nhất trong 52 tuần. Và giá đang dao động dưới đường SMA.

Đỉnh gần nhất của biểu đồ GE là vào tháng 11 năm 2021. Tin tức về sự chia tách của Big GE đã tạo nên sự bùng nổ trong giá cổ phiếu này. Cho đến nay, vẫn chưa có đợt tăng trưởng nào có thể vượt qua mức tăng trưởng này.

Chỉ báo RSI của cổ phiếu GE đang đi xuống. RSI đã tăng trong một số giai đoạn của năm 2020 và 2021 khi thị trường kỳ vọng về sự thay đổi tích cực của GE. Đường RSI tăng có nghĩa là một cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn chỉ số S&P 500. Đó là đường màu tím trong biểu đồ được hiển thị.

Phân tích cơ bản

Xét về thu nhập, cổ phiếu GE đạt EPS là 73/99, Xếp hạng SMR là D, tương đương với mức trung bình thấp. Xếp hạng EPS cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu so với các công ty khác. Xếp hạng SMR cho biết về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Trong quý 2, lợi nhuận từ cổ phiếu của General Electric đã tăng gần gấp đôi lên 78 cent / cổ phiếu. Thu nhập tăng trở lại gần 6% lên 17,88 tỷ USD.

GE đã tạo ra dòng tiền tự do (FCF) khoảng 162 triệu đô la.

General Electric cho biết lĩnh vực kinh doanh hàng không vẫn tiếp tục tăng trưởng trong khi kinh doanh năng lượng đang suy giảm. Doanh thu trong lĩnh vực hàng không tăng 27% và 1% trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong khi doanh thu điện và năng lượng tái tạo lần lượt giảm 2% và 23%.

FCF cho thấy tình trạng hoạt động và khả năng thanh toán nợ của General Electric. Chỉ số này đã giảm 66% vào năm 2020 nhưng tăng trở lại 857% vào năm 2021, theo FactSet.

Lợi thế cạnh tranh

General Electric cạnh tranh trực tiếp với Raytheon Technologies (RTX) và Siemens Energy.

Raytheon và Rolls-Royce là những đối thủ lớn trong lĩnh vực động cơ phản lực. Trong khi Siemens Energy cạnh tranh quyền lực với GE. Siemens Energy được biết đến từ sau khi Siemens (SIEGY) tách khỏi mảng kinh doanh tuabin khí có tỷ suất lợi nhuận thấp.

Mitsubishi Hitachi của Nhật Bản là một đối thủ quyền lực lớn khác.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, General Electric vẫn có lợi thế cạnh tranh riêng. Đặc biệt là sau khi quá trình chia tách thành công. Nhưng cũng không loại trừ khả năng kinh doanh gặp phải rủi ro đến từ các yếu tố chính trị, xã hội.

Thương vụ chia tách GE sẽ gây ra tác động gì?

Sau khi chia tách hoàn thành vào năm 2024, GE có thể sẽ tập trung phát triển lĩnh vực hàng không thay vì các lĩnh vực kém hiệu quả như hiện tại.

Vào tháng 7, ba công ty được kỳ vọng sẽ nổi lên trong 2023 – 2024 gồm: GE Aviation, GE HealthCare và GE Vernova (gồm các doanh nghiệp điện và năng lượng tái tạo).

Có nên đầu tư vào cổ phiếu General Electric (GE)?

Trong tương lai, cổ phiếu GE vẫn có tiềm năng. Dựa vào các lý do sau:

• Thu nhập của GE sau đại dịch dự kiến sẽ tăng mạnh hơn
• General Electric dự kiến tập trung phát triển ngành hàng không sau khi chia tách hoàn tất

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn phải cẩn thận bởi:

• Chiến tranh và dịch bệnh gây ra gián đoạn trong kinh tế và luân chuyển quốc tế
• Suy thoái kinh tế toàn cầu đang đè nặng lên các ngành kinh tế, trong đó có hàng không
• Các chỉ số kỹ thuật đang nằm dưới mức thấp và khó có thể phục hồi

Trên đây là những thông tin về cổ phiếu General Electric và tiềm năng của nó trong tương lai. Hy vọng, sau bài viết này, bạn có thể quyết định xem có nên đầu tư cổ phiếu GE hay không. Chúc các bạn thành công!